A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГК Самолет БО-П14 с плавающим купоном (RU000A1095L7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самолет
    Я эмитент

    Облигация СамолетP14 стоит сейчас 888.8 руб или 88.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 0руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -4.11 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 28.91% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.88%
    Доходность*
    28.91%
    Изм за день, %
    -0.12%
    Объем день, млн. руб
    7.5
    Объем день, штук
    8 426
    Лет до погашения
    1.55
    Дата размещения
    06-08-2024
    Дата погашения
    22-07-2027
    Дата оферты (?)
    05-02-2025
    Дюрация, дней
    490
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    0 руб
    Годовой купон, руб
    0.00 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-01-2026
    НКД (?)
    4.11 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    —
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамолетP14
    Имя облигации
    ГК Самолет БО-П14
    Назв, англ
    Samolet Group BO-P14
    ISIN
    RU000A1095L7
    Рег. номер
    4B02-14-16493-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1095L7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П14 с плавающим купоном (RU000A1095L7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-01-2026 — — — —
    2 27-02-2026 — — — —
    3 29-03-2026 — — — —
    4 28-04-2026 — — — —
    5 28-05-2026 — — — —
    6 27-06-2026 — — — —
    7 27-07-2026 — — — —
    8 26-08-2026 — — — —
    9 25-09-2026 — — — —
    10 25-10-2026 — — — —
    11 24-11-2026 — — — —
    12 24-12-2026 — — — —
    13 23-01-2027 — — — —
    14 22-02-2027 — — — —
    15 24-03-2027 — — — —
    16 23-04-2027 — — — —
    17 23-05-2027 — — — —
    18 22-06-2027 — — — —
    19 22-07-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П14 с плавающим купоном (RU000A1095L7)