Облигация ГК Самолет БО-П14 с плавающим купоном (RU000A1095L7) Доходность, Цена

Облигация СамолетP14 стоит сейчас 868.4 руб или 86.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.11 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 31.46% годовых.

Котировка облигации, %

86.84%

Доходность*

31.46%

Изм за день, %

-4.34%

Объем день, млн. руб

185.7

Объем день, штук

211 618

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

06-08-2024

Дата погашения

22-07-2027

Дата оферты (?)

05-02-2025

Дюрация, дней

467

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2026

НКД (?)

4.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP14

Имя облигации

ГК Самолет БО-П14

Назв, англ

Samolet Group BO-P14

ISIN

RU000A1095L7

Рег. номер

4B02-14-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A1095L7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П14 с плавающим купоном (RU000A1095L7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-02-2026	—	—	—	—
2	29-03-2026	—	—	—	—
3	28-04-2026	—	—	—	—
4	28-05-2026	—	—	—	—
5	27-06-2026	—	—	—	—
6	27-07-2026	—	—	—	—
7	26-08-2026	—	—	—	—
8	25-09-2026	—	—	—	—
9	25-10-2026	—	—	—	—
10	24-11-2026	—	—	—	—
11	24-12-2026	—	—	—	—
12	23-01-2027	—	—	—	—
13	22-02-2027	—	—	—	—
14	24-03-2027	—	—	—	—
15	23-04-2027	—	—	—	—
16	23-05-2027	—	—	—	—
17	22-06-2027	—	—	—	—
18	22-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П14 с плавающим купоном (RU000A1095L7)