Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизП12 стоит сейчас 918.1 руб или 91.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-01 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.01 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 26.16% годовых.

Котировка облигации, %

91.81%

Доходность*

26.16%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.64

Дата размещения

09-09-2024

Дата погашения

25-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

445

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-02-2026

НКД (?)

3.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизП12

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П12

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P12

ISIN

RU000A109551

Рег. номер

4B02-12-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A109551

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2026	—	—	—	—
2	03-03-2026	—	—	—	—
3	02-04-2026	—	—	—	—
4	02-05-2026	—	—	—	—
5	01-06-2026	—	—	—	—
6	01-07-2026	—	—	—	—
7	31-07-2026	—	—	—	—
8	30-08-2026	—	—	—	—
9	29-09-2026	—	—	—	—
10	29-10-2026	—	—	—	—
11	28-11-2026	—	—	—	—
12	28-12-2026	—	—	—	—
13	27-01-2027	—	—	—	—
14	26-02-2027	—	—	—	—
15	28-03-2027	—	—	—	—
16	27-04-2027	—	—	—	—
17	27-05-2027	—	—	—	—
18	26-06-2027	—	—	—	—
19	26-07-2027	—	—	—	—
20	25-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551)