Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизП12 стоит сейчас 996.9 руб или 99.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-08 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.00 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.69%

Доходность*

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

26.3

Объем день, штук

26 392

Лет до погашения

2.86

Дата размещения

09-09-2024

Дата погашения

25-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-11-2024

НКД (?)

7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.00%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизП12

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П12

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P12

ISIN

RU000A109551

Рег. номер

4B02-12-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A109551

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-11-2024	—	—	—	—
2	08-12-2024	—	—	—	—
3	07-01-2025	—	—	—	—
4	06-02-2025	—	—	—	—
5	08-03-2025	—	—	—	—
6	07-04-2025	—	—	—	—
7	07-05-2025	—	—	—	—
8	06-06-2025	—	—	—	—
9	06-07-2025	—	—	—	—
10	05-08-2025	—	—	—	—
11	04-09-2025	—	—	—	—
12	04-10-2025	—	—	—	—
13	03-11-2025	—	—	—	—
14	03-12-2025	—	—	—	—
15	02-01-2026	—	—	—	—
16	01-02-2026	—	—	—	—
17	03-03-2026	—	—	—	—
18	02-04-2026	—	—	—	—
19	02-05-2026	—	—	—	—
20	01-06-2026	—	—	—	—
21	01-07-2026	—	—	—	—
22	31-07-2026	—	—	—	—
23	30-08-2026	—	—	—	—
24	29-09-2026	—	—	—	—
25	29-10-2026	—	—	—	—
26	28-11-2026	—	—	—	—
27	28-12-2026	—	—	—	—
28	27-01-2027	—	—	—	—
29	26-02-2027	—	—	—	—
30	28-03-2027	—	—	—	—
31	27-04-2027	—	—	—	—
32	27-05-2027	—	—	—	—
33	26-06-2027	—	—	—	—
34	26-07-2027	—	—	—	—
35	25-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551)