Облигация Байсэл 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1094U1) Доходность, Цена

Облигация Байсэл 1Р1 стоит сейчас 1 001.4 руб или 100.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-31 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.03% годовых.

Котировка облигации, %

100.14%

Доходность*

26.03%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

6.9

Объем день, штук

6 914

Лет до погашения

2.97

Дата размещения

01-08-2024

Дата погашения

29-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

322

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

23.97%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-10-2024

НКД (?)

7.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

192 422

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

192

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Байсэл 1Р1

Имя облигации

Байсэл 001P-01

Назв, англ

BuySell 001P-01

ISIN

RU000A1094U1

Рег. номер

4B02-01-00162-L-001P

Код бумаги

RU000A1094U1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Байсэл 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1094U1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-10-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	30-01-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
3	01-05-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
4	31-07-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
5	30-10-2025	—	—	—	—
6	29-01-2026	—	—	—	—
7	30-04-2026	—	—	—	—
8	30-07-2026	—	—	—	—
9	29-10-2026	—	—	—	—
10	28-01-2027	—	—	—	—
11	29-04-2027	—	—	—	—
12	29-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Байсэл 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1094U1)