Облигация Аэрофьюэлз-002Р-03 с плавающим купоном (RU000A1090N4) Доходность, Цена

Облигация Аэрфью2Р03 стоит сейчас 954.0 руб или 95.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-20 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -43.88 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.76% годовых.

Котировка облигации, %

95.4%

Доходность*

22.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

23-07-2024

Дата погашения

20-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

476

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-01-2026

НКД (?)

43.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

1 600 000

В обращении, шт

1 600 000

Объем выпуска, млн руб

1 600

Объем в обращении, млн руб

1 600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Аэрфью2Р03

Имя облигации

Аэрофьюэлз-002Р-03

Назв, англ

Aerofuels 002P-03

ISIN

RU000A1090N4

Рег. номер

4B02-03-29449-H-002P

Код бумаги

RU000A1090N4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Аэрофьюэлз-002Р-03 с плавающим купоном (RU000A1090N4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2026	—	—	—	—
2	21-04-2026	—	—	—	—
3	21-07-2026	—	—	—	—
4	20-10-2026	—	—	—	—
5	19-01-2027	—	—	—	—
6	20-04-2027	—	—	—	—
7	20-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Аэрофьюэлз-002Р-03 с плавающим купоном (RU000A1090N4)