A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТАЛКлизинг001P-02 с амортизацией долга (RU000A1090A1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ТАЛК лизинг
    Я эмитент

    Облигация ТАЛК001P02 стоит сейчас 768.7 руб или 101.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-10 в размере 11.4руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 17.88% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.15%
    Доходность*
    17.88%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.49
    Дата размещения
    19-07-2024
    Дата погашения
    04-07-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    246
    Номинал
    760
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    18.04%
    Купон, руб (?)
    11.4 руб
    Годовой купон, руб
    136.80 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-01-2026
    НКД (?)
    10.64 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    18.25%
    Размер выпуска, шт
    9 526
    В обращении, шт
    9 526
    Объем выпуска, млн руб
    7
    Объем в обращении, млн руб
    7
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТАЛК001P02
    Имя облигации
    ТАЛКлизинг001P-02
    Назв, англ
    TALK001P-02
    ISIN
    RU000A1090A1
    Рег. номер
    4B02-02-00489-F-001P
    Код бумаги
    RU000A1090A1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-02 с амортизацией долга (RU000A1090A1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-01-2026 11.4 18.25% 2.40% 0.02%
    2 09-02-2026 10.8 18.25% 2.40% 0.02%
    3 11-03-2026 10.2 18.25% 2.40% 0.02%
    4 10-04-2026 9.6 18.25% 2.40% 0.02%
    5 10-05-2026 9 18.25% 2.40% 0.02%
    6 09-06-2026 8.4 18.25% 2.40% 0.02%
    7 09-07-2026 7.8 18.25% 2.40% 0.02%
    8 08-08-2026 7.2 18.25% 2.40% 0.02%
    9 07-09-2026 6.6 18.25% 2.40% 0.02%
    10 07-10-2026 6 18.25% 2.40% 0.02%
    11 06-11-2026 5.4 18.25% 2.40% 0.02%
    12 06-12-2026 4.8 18.25% 2.40% 0.02%
    13 05-01-2027 4.2 18.25% 2.40% 0.02%
    14 04-02-2027 3.6 18.25% 2.40% 0.02%
    15 06-03-2027 3 18.25% 2.40% 0.02%
    16 05-04-2027 2.4 18.25% 2.40% 0.02%
    17 05-05-2027 1.8 18.25% 2.40% 0.02%
    18 04-06-2027 1.2 18.25% 2.40% 0.02%
    19 04-07-2027 0.6 18.25% 2.40% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-02 с амортизацией долга (RU000A1090A1)