Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P8 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-03 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.67 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.12% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

17.12%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

05-07-2024

Дата погашения

01-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

333

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2026

НКД (?)

4.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИН1P8

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-08

ISIN

RU000A108WY1

Рег. номер

4B02-08-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A108WY1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2026	—	—	—	—
2	03-07-2026	—	—	—	—
3	02-10-2026	—	—	—	—
4	01-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1)