Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-12Р с плавающим купоном (RU000A108VL0) Доходность, Цена

Облигация ГПБ005P12P стоит сейчас 981.4 руб или 98.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-01 в размере 14.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.11% годовых.

Котировка облигации, %

98.14%

Доходность*

16.11%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.02

Дата размещения

01-07-2024

Дата погашения

01-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

633

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

16.81%

Купон, руб (?)

14.01 руб

Годовой купон, руб

154.11 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-02-2026

НКД (?)

11.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

537 366

В обращении, шт

537 366

Объем выпуска, млн руб

537

Объем в обращении, млн руб

537

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ005P12P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-12Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-12P

ISIN

RU000A108VL0

Рег. номер

4B02-12-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A108VL0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-12Р с плавающим купоном (RU000A108VL0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	01-02-2026	14.01	16.50%	1.65%	0.02%
2	01-03-2026	—	—	—	—
3	01-04-2026	—	—	—	—
4	01-05-2026	—	—	—	—
5	01-06-2026	—	—	—	—
6	01-07-2026	—	—	—	—
7	01-08-2026	—	—	—	—
8	01-09-2026	—	—	—	—
9	01-10-2026	—	—	—	—
10	01-11-2026	—	—	—	—
11	01-12-2026	—	—	—	—
12	01-01-2027	—	—	—	—
13	01-02-2027	—	—	—	—
14	01-03-2027	—	—	—	—
15	01-04-2027	—	—	—	—
16	01-05-2027	—	—	—	—
17	01-06-2027	—	—	—	—
18	01-07-2027	—	—	—	—
19	01-08-2027	—	—	—	—
20	01-09-2027	—	—	—	—
21	01-10-2027	—	—	—	—
22	01-11-2027	—	—	—	—
23	01-12-2027	—	—	—	—
24	01-01-2028	—	—	—	—
25	01-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-12Р с плавающим купоном (RU000A108VL0)