Облигация Урожай БО-05 (RU000A108U49) Доходность, Цена

Облигация УрожайБО05 стоит сейчас 1 000.5 руб или 100.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-25 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.83% годовых.

Котировка облигации, %

100.05%

Доходность*

23.83%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

5.6

Объем день, штук

5 631

Лет до погашения

2.99

Дата размещения

26-06-2024

Дата погашения

23-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

475

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность

21.99%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-09-2024

НКД (?)

3.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

146 503

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

147

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УрожайБО05

Имя облигации

Урожай БО-05

Назв, англ

Urozhai BO-05

ISIN

RU000A108U49

Рег. номер

4B02-05-00007-L

Код бумаги

RU000A108U49

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-05 (RU000A108U49)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2024	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
2	25-12-2024	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	26-03-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
4	25-06-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
5	24-09-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
6	24-12-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
7	25-03-2026	—	—	—	—
8	24-06-2026	—	—	—	—
9	23-09-2026	—	—	—	—
10	23-12-2026	—	—	—	—
11	24-03-2027	—	—	—	—
12	23-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-05 (RU000A108U49)