Облигация Урожай БО-05 с фиксированным купоном (RU000A108U49) Доходность, Цена

Облигация УрожайБО05 стоит сейчас 689.0 руб или 68.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-25 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 9304012.5% годовых.

Котировка облигации, %

68.9%

Доходность*

9304012.5%

Изм за день, %

+3.16%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

473

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

26-06-2024

Дата погашения

23-06-2027

Дата оферты (?)

12-01-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон, руб

0.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-03-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

160 330

В обращении, шт

160 330

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УрожайБО05

Имя облигации

Урожай БО-05

Назв, англ

Urozhai BO-05

ISIN

RU000A108U49

Рег. номер

4B02-05-00007-L

Код бумаги

RU000A108U49

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-05 с фиксированным купоном (RU000A108U49)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	24-06-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	23-09-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	23-12-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	24-03-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	23-06-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-05 с фиксированным купоном (RU000A108U49)