Облигация Джи-групп 002P-04 с плавающим купоном (RU000A108TU5) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р4 стоит сейчас 970.3 руб или 97.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 15.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.27% годовых.

Котировка облигации, %

97.03%

Доходность*

23.27%

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

1 960

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

25-06-2024

Дата погашения

12-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

305

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.70%

Купон, руб (?)

15.71 руб

Годовой купон, руб

188.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

13.63 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.11%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р4

Имя облигации

Джи-групп 002P-04

Назв, англ

G-group 2P4

ISIN

RU000A108TU5

Рег. номер

4B02-04-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A108TU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-04 с плавающим купоном (RU000A108TU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2026	15.71	0.00%	0.00%	0.00%
2	15-02-2026	—	—	—	—
3	17-03-2026	—	—	—	—
4	16-04-2026	—	—	—	—
5	16-05-2026	—	—	—	—
6	15-06-2026	—	—	—	—
7	15-07-2026	—	—	—	—
8	14-08-2026	—	—	—	—
9	13-09-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—
11	12-11-2026	—	—	—	—
12	12-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-04 с плавающим купоном (RU000A108TU5)