Облигация МСП Банк 001P-01 с плавающим купоном (RU000A108RM6) Доходность, Цена

Облигация МСПБанк1P1 стоит сейчас 1 060.0 руб или 106.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-13 в размере 47.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 4.29% годовых.

Котировка облигации, %

106%

Доходность*

4.29%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.41

Дата размещения

21-06-2024

Дата погашения

06-06-2027

Дата оферты (?)

17-06-2026

Дюрация, дней

151

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

18.30%

Купон, руб (?)

47.84 руб

Годовой купон, руб

191.36 руб

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2026

НКД (?)

15.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.40%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСПБанк1P1

Имя облигации

МСП Банк 001P-01

Назв, англ

SME Bank 001P-01

ISIN

RU000A108RM6

Рег. номер

4B02-01-03340-B-001P

Код бумаги

RU000A108RM6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МСП Банк 001P-01 с плавающим купоном (RU000A108RM6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2026	47.84	19.40%	1.94%	0.02%
2	11-06-2026	—	—	—	—
3	09-09-2026	—	—	—	—
4	08-12-2026	—	—	—	—
5	08-03-2027	—	—	—	—
6	06-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МСП Банк 001P-01 с плавающим купоном (RU000A108RM6)