Облигация ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ТД РКС
Я эмитент

Облигация РКС2Р4 стоит сейчас 896.9 руб или 89.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.81% годовых.
Котировка облигации, %
89.69%
Доходность*
32.81%
Изм за день, %
+0.54%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
47
Лет до погашения
1.37
Дата размещения
21-06-2024
Дата погашения
18-06-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
433
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
BBB-
Текущ. дох. купона
22.30%
Купон, руб (?)
49.86 руб
Годовой купон, руб
199.44 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-03-2026
НКД (?)
26.3 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
20.00%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РКС2Р4
Имя облигации
ТД РКС 002Р-04
Назв, англ
TD RKS 002P-04
ISIN
RU000A108RK0
Рег. номер
4B02-04-00006-L-002P
Код бумаги
RU000A108RK0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Недвижимость
Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 20-03-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
2 19-06-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
3 18-09-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
4 18-12-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
5 19-03-2027 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
6 18-06-2027 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0)