Облигация ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0) Доходность, Цена

Облигация РКС2Р4 стоит сейчас 889.0 руб или 88.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.75% годовых.

Котировка облигации, %

88.9%

Доходность*

33.75%

Изм за день, %

+1.6%

Объем день, млн. руб

2.3

Объем день, штук

2 611

Лет до погашения

1.37

Дата размещения

21-06-2024

Дата погашения

18-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

433

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

22.50%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон, руб

199.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2026

НКД (?)

25.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКС2Р4

Имя облигации

ТД РКС 002Р-04

Назв, англ

TD RKS 002P-04

ISIN

RU000A108RK0

Рег. номер

4B02-04-00006-L-002P

Код бумаги

RU000A108RK0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-03-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	19-06-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	18-09-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	18-12-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	19-03-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	18-06-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0)