A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-850 с плавающим купоном (RU000A108Q29) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Альфа-Банк
    Я эмитент

    Облигация АЛЬФАЗО850 стоит сейчас 994.5 $ или 99.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 382.203577 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-15 в размере 42.25$.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 8.64% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.45%
    Доходность*
    8.64%
    Изм за день, %
    +2.53%
    Объем день, млн. руб
    2.0
    Объем день, штук
    25
    Лет до погашения
    4.97
    Дата размещения
    17-06-2024
    Дата погашения
    15-04-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1504
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    8.47%
    Купон, $ (?)
    42.25 $
    Годовой купон, $
    42.25 $
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    15-10-2025
    НКД (?)
    382.20 руб
    Длительность купона, дней
    183
    Ставка купона
    8.43%
    Размер выпуска, шт
    345 603
    В обращении, шт
    345 603
    Объем выпуска, млн $
    346
    Объем в обращении, млн $
    346
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    АЛЬФАЗО850
    Имя облигации
    АЛЬФА-БАНК ЗО-850
    Назв, англ
    ALFA-BANK ZO-850
    ISIN
    RU000A108Q29
    Рег. номер
    4-13-01326-B
    Код бумаги
    RU000A108Q29
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850 с плавающим купоном (RU000A108Q29)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-10-2025 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    2 15-04-2026 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    3 15-10-2026 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    4 15-04-2027 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    5 15-10-2027 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    6 15-04-2028 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    7 15-10-2028 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    8 15-04-2029 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    9 15-10-2029 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    10 15-04-2030 42.25 8.45% 0.85% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850 с плавающим купоном (RU000A108Q29)