Облигация АЛЬФАЗО850 с фиксированным купоном (RU000A108Q29) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАЗО850 стоит сейчас 1 027.6 $ или 102.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1542.630524 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-15 в размере 42.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.71% годовых.

Котировка облигации, %

102.7584%

Доходность*

7.71%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

Лет до погашения

4.28

Дата размещения

17-06-2024

Дата погашения

15-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1317

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

8.25%

Купон, $ (?)

42.25 $

Годовой купон, $

84.50 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-04-2026

НКД (?)

1 542.63 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.47%

Размер выпуска, шт

345 603

В обращении, шт

345 603

Объем выпуска, млн $

346

Объем в обращении, млн $

346

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАЗО850

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-850

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-850

ISIN

RU000A108Q29

Рег. номер

4-13-01326-B

Код бумаги

RU000A108Q29

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФАЗО850 с фиксированным купоном (RU000A108Q29)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2026	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
2	15-10-2026	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
3	15-04-2027	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
4	15-10-2027	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
5	15-04-2028	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
6	15-10-2028	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
7	15-04-2029	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
8	15-10-2029	42.25	8.45%	0.85%	0.01%
9	15-04-2030	42.25	8.45%	0.85%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФАЗО850 с фиксированным купоном (RU000A108Q29)