Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-850 (RU000A108Q29) Доходность, Цена

Сегодня сделок по АЛЬФАЗО850 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1038.5963 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-15 в размере 29.75$.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.82

Дата размещения

17-06-2024

Дата погашения

15-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность

Купон, $ (?)

29.75 $

Годовой купон

89.25

Частота купона, раз в год

3.04

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-10-2024

НКД (?)

1 038.60 руб

Длительность купона, дней

120

Ставка купона

9.05%

Размер выпуска, шт

850 000

В обращении, шт

308 298

Объем выпуска, млн $

850

Объем в обращении, млн $

308

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАЗО850

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-850

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-850

ISIN

RU000A108Q29

Рег. номер

4-13-01326-B

Код бумаги

RU000A108Q29

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850 (RU000A108Q29)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-10-2024	29.75	5.95%	0.60%	—
2	15-04-2025	29.75	5.95%	0.60%	—
3	15-10-2025	—	—	—	—
4	15-04-2026	—	—	—	—
5	15-10-2026	—	—	—	—
6	15-04-2027	—	—	—	—
7	15-10-2027	—	—	—	—
8	15-04-2028	—	—	—	—
9	15-10-2028	—	—	—	—
10	15-04-2029	—	—	—	—
11	15-10-2029	—	—	—	—
12	15-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850 (RU000A108Q29)