Облигация Газпн3P12R с фиксированным купоном (RU000A108PZ2) Доходность, Цена

Облигация Газпн3P12R стоит сейчас 1 009.5 ¥ или 100.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 137.506642 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-15 в размере 19.32¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.22% годовых.

Котировка облигации, %

100.949%

Доходность*

6.22%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

57.4

Объем день, штук

5 277

Лет до погашения

0.59

Дата размещения

17-06-2024

Дата погашения

14-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

208

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.68%

Купон, ¥ (?)

19.32 ¥

Годовой купон, ¥

77.28 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-06-2026

НКД (?)

137.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Газпн3P12R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-12R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-12R

ISIN

RU000A108PZ2

Рег. номер

4B02-12-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A108PZ2

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпн3P12R с фиксированным купоном (RU000A108PZ2)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	16-09-2024	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
2	16-12-2024	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
3	17-03-2025	19.3201147529	7.75%	0.78%	0.01%
4	16-06-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
5	15-09-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
6	15-12-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
7	16-03-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
8	15-06-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
9	14-09-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
10	14-12-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпн3P12R с фиксированным купоном (RU000A108PZ2)