Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П11 с плавающим купоном (RU000A108P46) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизП11 стоит сейчас 867.3 руб или 86.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-21 в размере 19.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

86.73%

Доходность*

Изм за день, %

+2.34%

Объем день, млн. руб

8.5

Объем день, штук

9 991

Лет до погашения

2.48

Дата размещения

24-06-2024

Дата погашения

09-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

26.86%

Купон, руб (?)

19.15 руб

Годовой купон

229.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2024

НКД (?)

1.28 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.30%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизП11

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П11

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P11

ISIN

RU000A108P46

Рег. номер

4B02-11-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A108P46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П11 с плавающим купоном (RU000A108P46)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2025	—	—	—	—
2	19-02-2025	—	—	—	—
3	21-03-2025	—	—	—	—
4	20-04-2025	—	—	—	—
5	20-05-2025	—	—	—	—
6	19-06-2025	—	—	—	—
7	19-07-2025	—	—	—	—
8	18-08-2025	—	—	—	—
9	17-09-2025	—	—	—	—
10	17-10-2025	—	—	—	—
11	16-11-2025	—	—	—	—
12	16-12-2025	—	—	—	—
13	15-01-2026	—	—	—	—
14	14-02-2026	—	—	—	—
15	16-03-2026	—	—	—	—
16	15-04-2026	—	—	—	—
17	15-05-2026	—	—	—	—
18	14-06-2026	—	—	—	—
19	14-07-2026	—	—	—	—
20	13-08-2026	—	—	—	—
21	12-09-2026	—	—	—	—
22	12-10-2026	—	—	—	—
23	11-11-2026	—	—	—	—
24	11-12-2026	—	—	—	—
25	10-01-2027	—	—	—	—
26	09-02-2027	—	—	—	—
27	11-03-2027	—	—	—	—
28	10-04-2027	—	—	—	—
29	10-05-2027	—	—	—	—
30	09-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П11 с плавающим купоном (RU000A108P46)