Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П11 с плавающим купоном (RU000A108P46) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизП11 стоит сейчас 915.8 руб или 91.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 15.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.18% годовых.

Котировка облигации, %

91.58%

Доходность*

26.18%

Изм за день, %

+0.63%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 400

Лет до погашения

1.43

Дата размещения

24-06-2024

Дата погашения

09-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

454

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

20.21%

Купон, руб (?)

15.21 руб

Годовой купон, руб

182.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

11.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.51%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизП11

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П11

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P11

ISIN

RU000A108P46

Рег. номер

4B02-11-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A108P46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П11 с плавающим купоном (RU000A108P46)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2026	15.21	0.00%	0.00%	0.00%
2	14-02-2026	—	—	—	—
3	16-03-2026	—	—	—	—
4	15-04-2026	—	—	—	—
5	15-05-2026	—	—	—	—
6	14-06-2026	—	—	—	—
7	14-07-2026	—	—	—	—
8	13-08-2026	—	—	—	—
9	12-09-2026	—	—	—	—
10	12-10-2026	—	—	—	—
11	11-11-2026	—	—	—	—
12	11-12-2026	—	—	—	—
13	10-01-2027	—	—	—	—
14	09-02-2027	—	—	—	—
15	11-03-2027	—	—	—	—
16	10-04-2027	—	—	—	—
17	10-05-2027	—	—	—	—
18	09-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П11 с плавающим купоном (RU000A108P46)