Облигация ИКС5Фин3P5 стоит сейчас 996.6 руб или 99.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-04 в размере 0руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит -16.55 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.7%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
ВНИМАНИЕ! По облигации предусмотрена Call-оферта (?) — право эмитента досрочно погасить облигацию.Доходность* облигации к погашению составляет 16.04% годовых.
* Если эмитент выкупит облигацию досрочно по call-оферте, доходность и дюрация будет отличаться от указанной.
Котировка облигации, %
99.66%
Дата размещения
07-06-2024
Дата погашения
26-05-2034
Тип оферты (?)
Call-оферта (право эмитента)
Годовой купон, руб
0.00 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
04-09-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05
Назв, англ
X5 FINANSE 003P-05
Рег. номер
4B02-05-36241-R-003P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 с плавающим купоном (RU000A108LU2)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
06-09-2024 |
44.55 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 2 |
06-12-2024 |
51.65 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 3 |
07-03-2025 |
55.1 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 4 |
06-06-2025 |
55.1 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 5 |
05-09-2025 |
50.88 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 6 |
05-12-2025 |
45.03 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 7 |
06-03-2026 |
42.73 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 8 |
05-06-2026 |
39.95 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 9 |
04-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 10 |
04-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 11 |
05-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 12 |
04-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 13 |
03-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 14 |
03-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
03-03-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
02-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
01-09-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
01-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
02-03-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
01-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 21 |
31-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 22 |
30-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
01-03-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
31-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
30-08-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
29-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
28-02-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
30-05-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
29-08-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
28-11-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
27-02-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
28-05-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
27-08-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
26-11-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
25-02-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
27-05-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
26-08-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
25-11-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
24-02-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
26-05-2034 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 с плавающим купоном (RU000A108LU2)
