Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 с плавающим купоном (RU000A108LU2) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин3P5 стоит сейчас 1 012.4 руб или 101.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-06 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -23.24 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.68% годовых.

Котировка облигации, %

101.24%

Доходность*

14.68%

Изм за день, %

+1.22%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.37

Дата размещения

07-06-2024

Дата погашения

26-05-2034

Дата оферты (?)

09-06-2027

Дюрация, дней

451

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2026

НКД (?)

23.24 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин3P5

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

Назв, англ

X5 FINANSE 003P-05

ISIN

RU000A108LU2

Рег. номер

4B02-05-36241-R-003P

Код бумаги

RU000A108LU2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 с плавающим купоном (RU000A108LU2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-03-2026	—	—	—	—
2	05-06-2026	—	—	—	—
3	04-09-2026	—	—	—	—
4	04-12-2026	—	—	—	—
5	05-03-2027	—	—	—	—
6	04-06-2027	—	—	—	—
7	03-09-2027	—	—	—	—
8	03-12-2027	—	—	—	—
9	03-03-2028	—	—	—	—
10	02-06-2028	—	—	—	—
11	01-09-2028	—	—	—	—
12	01-12-2028	—	—	—	—
13	02-03-2029	—	—	—	—
14	01-06-2029	—	—	—	—
15	31-08-2029	—	—	—	—
16	30-11-2029	—	—	—	—
17	01-03-2030	—	—	—	—
18	31-05-2030	—	—	—	—
19	30-08-2030	—	—	—	—
20	29-11-2030	—	—	—	—
21	28-02-2031	—	—	—	—
22	30-05-2031	—	—	—	—
23	29-08-2031	—	—	—	—
24	28-11-2031	—	—	—	—
25	27-02-2032	—	—	—	—
26	28-05-2032	—	—	—	—
27	27-08-2032	—	—	—	—
28	26-11-2032	—	—	—	—
29	25-02-2033	—	—	—	—
30	27-05-2033	—	—	—	—
31	26-08-2033	—	—	—	—
32	25-11-2033	—	—	—	—
33	24-02-2034	—	—	—	—
34	26-05-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 с плавающим купоном (RU000A108LU2)