A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ФосА1П1USD с фиксированным купоном (RU000A108LP2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Фосагро
    Я эмитент

    Облигация ФосА1П1USD стоит сейчас 99.9 $ или 99.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.965128 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-04 в размере 1.56$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 6.45% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.8749%
    Доходность*
    6.45%
    Изм за день, %
    -0.62%
    Объем день, млн. руб
    11.7
    Объем день, штук
    1 550
    Лет до погашения
    3.08
    Дата размещения
    06-06-2024
    Дата погашения
    31-05-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1018
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    6.26%
    Купон, $ (?)
    1.56 $
    Годовой купон, $
    6.24 $
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-06-2026
    НКД (?)
    79.965128 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.26%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн $
    100
    Объем в обращении, млн $
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ФосА1П1USD
    Имя облигации
    ФосАгро БО-П01-USD
    Назв, англ
    PhosAgro BO-P01-USD
    ISIN
    RU000A108LP2
    Рег. номер
    4B02-03-06556-A-001P
    Код бумаги
    RU000A108LP2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Хим.пром
    Календарь выплаты купонов по облигации ФосА1П1USD с фиксированным купоном (RU000A108LP2)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % от номинала % от рынка
    8 04-06-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    9 03-09-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    10 03-12-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    11 04-03-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    12 03-06-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    13 02-09-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    14 02-12-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    15 02-03-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    16 01-06-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    17 31-08-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    18 30-11-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    19 01-03-2029 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    20 31-05-2029 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    Изменение цены и доходности облигации ФосА1П1USD с фиксированным купоном (RU000A108LP2)