Облигация СмартФакт БО-03-001P с плавающим купоном (RU000A108LN7) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р03 стоит сейчас 909.4 руб или 90.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 16.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.7% годовых.

Котировка облигации, %

90.94%

Доходность*

29.7%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

06-06-2024

Дата погашения

22-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

437

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

22.26%

Купон, руб (?)

16.64 руб

Годовой купон, руб

199.68 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

6.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.25%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р03

Имя облигации

СмартФакт БО-03-001P

Назв, англ

SmartFact BO-03-001P

ISIN

RU000A108LN7

Рег. номер

4B02-03-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A108LN7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-03-001P с плавающим купоном (RU000A108LN7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	16.64	20.25%	2.03%	0.02%
2	26-02-2026	—	—	—	—
3	28-03-2026	—	—	—	—
4	27-04-2026	—	—	—	—
5	27-05-2026	—	—	—	—
6	26-06-2026	—	—	—	—
7	26-07-2026	—	—	—	—
8	25-08-2026	—	—	—	—
9	24-09-2026	—	—	—	—
10	24-10-2026	—	—	—	—
11	23-11-2026	—	—	—	—
12	23-12-2026	—	—	—	—
13	22-01-2027	—	—	—	—
14	21-02-2027	—	—	—	—
15	23-03-2027	—	—	—	—
16	22-04-2027	—	—	—	—
17	22-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-03-001P с плавающим купоном (RU000A108LN7)