Облигация АйДи Коллект 07 с амортизацией долга (RU000A108L65) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле07 стоит сейчас 994.7 руб или 99.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.51% годовых.

Котировка облигации, %

99.47%

Доходность*

21.51%

Изм за день, %

+0.47%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

556

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

04-06-2024

Дата погашения

20-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

306

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

19.11%

Купон, руб (?)

15.62 руб

Годовой купон, руб

187.44 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

5.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

499 510

В обращении, шт

499 510

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле07

Имя облигации

АйДи Коллект 07

Назв, англ

ID Collect 07

ISIN

RU000A108L65

Рег. номер

4B02-05-00597-R

Код бумаги

RU000A108L65

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 07 с амортизацией долга (RU000A108L65)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
2	24-02-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
3	26-03-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
4	25-04-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
5	25-05-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
6	24-06-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
7	24-07-2026	14.32	19.00%	1.90%	0.02%
8	23-08-2026	13.02	19.00%	1.90%	0.02%
9	22-09-2026	11.73	19.00%	1.90%	0.02%
10	22-10-2026	10.43	19.00%	1.90%	0.02%
11	21-11-2026	9.14	19.00%	1.90%	0.02%
12	21-12-2026	7.84	19.00%	1.90%	0.02%
13	20-01-2027	6.54	19.00%	1.90%	0.02%
14	19-02-2027	5.25	19.00%	1.90%	0.02%
15	21-03-2027	3.94	19.00%	1.90%	0.02%
16	20-04-2027	2.62	19.00%	1.90%	0.02%
17	20-05-2027	1.31	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 07 с амортизацией долга (RU000A108L65)