Облигация АйДиКоле07 стоит сейчас 850.0 руб или 85.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.47% годовых.
Котировка облигации, %
85%
Доходность*
33.47%
Изм за день, %
+1.05%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
126
Лет до погашения
2.41
Дата размещения
04-06-2024
Дата погашения
20-05-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
577
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущ. дох. купона
22.36%
Купон, руб (?)
15.62 руб
Годовой купон
187.44
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
31-12-2024
НКД (?)
11.97 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
19.00%
Размер выпуска, шт
499 510
В обращении, шт
499 510
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АйДиКоле07
Имя облигации
АйДи Коллект 07
Назв, англ
ID Collect 07
ISIN
RU000A108L65
Рег. номер
4B02-05-00597-R
Код бумаги
RU000A108L65
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 07 с амортизацией долга (RU000A108L65)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 31-12-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
2 30-01-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
3 01-03-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
4 31-03-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
5 30-04-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
6 30-05-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
7 29-06-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
8 29-07-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
9 28-08-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
10 27-09-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
11 27-10-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
12 26-11-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
13 26-12-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
14 25-01-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
15 24-02-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
16 26-03-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
17 25-04-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
18 25-05-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
19 24-06-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
20 24-07-2026 14.32 19.00% 1.90% 0.02%
21 23-08-2026 13.02 19.00% 1.90% 0.02%
22 22-09-2026 11.73 19.00% 1.90% 0.02%
23 22-10-2026 10.43 19.00% 1.90% 0.02%
24 21-11-2026 9.14 19.00% 1.90% 0.02%
25 21-12-2026 7.84 19.00% 1.90% 0.02%
26 20-01-2027 6.54 19.00% 1.90% 0.02%
27 19-02-2027 5.25 19.00% 1.90% 0.02%
28 21-03-2027 3.94 19.00% 1.90% 0.02%
29 20-04-2027 2.62 19.00% 1.90% 0.02%
30 20-05-2027 1.31 19.00% 1.90% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 07 с амортизацией долга (RU000A108L65)