A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация А101 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A108KU4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме А101
    Я эмитент

    Облигация А101 1P01 стоит сейчас 914.5 руб или 91.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-26 в размере 13.97руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.93% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.45%
    Доходность*
    23.93%
    Изм за день, %
    -2.27%
    Объем день, млн. руб
    0.9
    Объем день, штук
    1 020
    Лет до погашения
    2.38
    Дата размещения
    31-05-2024
    Дата погашения
    16-05-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    706
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    18.59%
    Купон, руб (?)
    13.97 руб
    Годовой купон
    167.64
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-01-2025
    НКД (?)
    3.26 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.00%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    А101 1P01
    Имя облигации
    А101 БО-001Р-01
    Назв, англ
    A101 BO-001P-01
    ISIN
    RU000A108KU4
    Рег. номер
    4B02-01-00143-L-001P
    Код бумаги
    RU000A108KU4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Прочее
    Календарь выплаты купонов по облигации А101 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A108KU4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-01-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    2 25-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    3 27-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    4 26-04-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    5 26-05-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    6 25-06-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    7 25-07-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    8 24-08-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    9 23-09-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    10 23-10-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    11 22-11-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    12 22-12-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    13 21-01-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    14 20-02-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    15 22-03-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    16 21-04-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    17 21-05-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    18 20-06-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    19 20-07-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    20 19-08-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    21 18-09-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    22 18-10-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    23 17-11-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    24 17-12-2026 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    25 16-01-2027 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    26 15-02-2027 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    27 17-03-2027 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    28 16-04-2027 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    29 16-05-2027 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации А101 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A108KU4)