Облигация Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4) Доходность, Цена

Облигация ГазпКап3P2 стоит сейчас 987.4 руб или 98.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -9.58 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.58% годовых.

Котировка облигации, %

98.74%

Доходность*

16.58%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.34

Дата размещения

28-05-2024

Дата погашения

07-05-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

712

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

9.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпКап3P2

Имя облигации

Газпром капитал БО-003Р-02

Назв, англ

Gazprom capital BO-003P-02

ISIN

RU000A108JV4

Рег. номер

4B02-02-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A108JV4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	—	—	—	—
2	17-02-2026	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	18-04-2026	—	—	—	—
5	18-05-2026	—	—	—	—
6	17-06-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	16-08-2026	—	—	—	—
9	15-09-2026	—	—	—	—
10	15-10-2026	—	—	—	—
11	14-11-2026	—	—	—	—
12	14-12-2026	—	—	—	—
13	13-01-2027	—	—	—	—
14	12-02-2027	—	—	—	—
15	14-03-2027	—	—	—	—
16	13-04-2027	—	—	—	—
17	13-05-2027	—	—	—	—
18	12-06-2027	—	—	—	—
19	12-07-2027	—	—	—	—
20	11-08-2027	—	—	—	—
21	10-09-2027	—	—	—	—
22	10-10-2027	—	—	—	—
23	09-11-2027	—	—	—	—
24	09-12-2027	—	—	—	—
25	08-01-2028	—	—	—	—
26	07-02-2028	—	—	—	—
27	08-03-2028	—	—	—	—
28	07-04-2028	—	—	—	—
29	07-05-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4)