Облигация АФК Система БО 001Р-30 с плавающим купоном (RU000A108GN7) Доходность, Цена

Облигация Систем1P30 стоит сейчас 909.0 руб или 90.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -26.95 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.65% годовых.

Котировка облигации, %

90.9%

Доходность*

21.65%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.61

Дата размещения

23-05-2024

Дата погашения

17-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

763

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-02-2026

НКД (?)

26.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P30

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-30

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-30

ISIN

RU000A108GN7

Рег. номер

4B02-30-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A108GN7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-30 с плавающим купоном (RU000A108GN7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-02-2026	—	—	—	—
2	21-05-2026	—	—	—	—
3	20-08-2026	—	—	—	—
4	19-11-2026	—	—	—	—
5	18-02-2027	—	—	—	—
6	20-05-2027	—	—	—	—
7	19-08-2027	—	—	—	—
8	18-11-2027	—	—	—	—
9	17-02-2028	—	—	—	—
10	18-05-2028	—	—	—	—
11	17-08-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-30 с плавающим купоном (RU000A108GN7)