Облигация АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3) Доходность, Цена

Облигация AGROFRGT01 стоит сейчас 945.1 руб или 94.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 56.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 32.68% годовых.

Котировка облигации, %

94.51%

Доходность*

32.68%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

16-05-2024

Дата погашения

13-05-2027

Дата оферты (?)

14-05-2026

Дюрация, дней

308

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.81%

Купон, руб (?)

56.1 руб

Годовой купон, руб

224.40 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2026

НКД (?)

36.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

AGROFRGT01

Имя облигации

АГРО-ФРЕГАТ БО-01

Назв, англ

AGROFRGT01

ISIN

RU000A108FG3

Рег. номер

4B02-01-00150-L

Код бумаги

RU000A108FG3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
2	14-05-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
3	13-08-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
4	12-11-2026	42.07	22.50%	2.25%	0.02%
5	11-02-2027	28.05	22.50%	2.25%	0.02%
6	13-05-2027	14.02	22.50%	2.25%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3)