A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Агро-Фрегат
    Я эмитент

    Облигация AGROFRGT01 стоит сейчас 912.8 руб или 91.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 56.1руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 53.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 31.99% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.28%
    Доходность*
    31.99%
    Изм за день, %
    -1.23%
    Объем день, млн. руб
    1.4
    Объем день, штук
    1 549
    Лет до погашения
    2.25
    Дата размещения
    16-05-2024
    Дата погашения
    13-05-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    563
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B-
    Текущ. дох. купона
    24.65%
    Купон, руб (?)
    56.1 руб
    Годовой купон
    224.40
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-05-2025
    НКД (?)
    2.47 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    22.50%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    200
    Объем в обращении, млн руб
    200
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    AGROFRGT01
    Имя облигации
    АГРО-ФРЕГАТ БО-01
    Назв, англ
    AGROFRGT01
    ISIN
    RU000A108FG3
    Рег. номер
    4B02-01-00150-L
    Код бумаги
    RU000A108FG3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Сельское хозяйство
    Календарь выплаты купонов по облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-05-2025 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    2 14-08-2025 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    3 13-11-2025 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    4 12-02-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    5 14-05-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    6 13-08-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    7 12-11-2026 42.07 22.50% 2.25% 0.02%
    8 11-02-2027 28.05 22.50% 2.25% 0.02%
    9 13-05-2027 14.02 22.50% 2.25% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3)