Облигация ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК001P01 стоит сейчас 988.1 руб или 98.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 14.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.65% годовых.

Котировка облигации, %

98.81%

Доходность*

24.65%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

284

Лет до погашения

0.26

Дата размещения

14-05-2024

Дата погашения

04-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

17.71%

Купон, руб (?)

14.38 руб

Годовой купон, руб

172.56 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

11.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК001P01

Имя облигации

ТАЛКлизинг001P-01

Назв, англ

TALK001P-01

ISIN

RU000A108E98

Рег. номер

4B02-01-00489-F-001P

Код бумаги

RU000A108E98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-02-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
2	05-03-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
3	04-04-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
4	04-05-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98)