Облигация ГТЛК БО 001P-21 с переменным купоном (RU000A108DE3) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-21 стоит сейчас 877.5 руб или 87.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 52.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 174.59% годовых.

Котировка облигации, %

87.75%

Доходность*

174.59%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

8.1

Объем день, штук

9 176

Лет до погашения

4.41

Дата размещения

03-05-2024

Дата погашения

27-04-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

24.10%

Купон, руб (?)

52.73 руб

Годовой купон

210.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

19.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.15%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-21

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-21

Назв, англ

STLC BO 001P-21

ISIN

RU000A108DE3

Рег. номер

4B02-21-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A108DE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-21 с переменным купоном (RU000A108DE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	52.73	21.15%	2.12%	0.02%
2	02-05-2025	—	—	—	—
3	01-08-2025	—	—	—	—
4	31-10-2025	—	—	—	—
5	30-01-2026	—	—	—	—
6	01-05-2026	—	—	—	—
7	31-07-2026	—	—	—	—
8	30-10-2026	—	—	—	—
9	29-01-2027	—	—	—	—
10	30-04-2027	—	—	—	—
11	30-07-2027	—	—	—	—
12	29-10-2027	—	—	—	—
13	28-01-2028	—	—	—	—
14	28-04-2028	—	—	—	—
15	28-07-2028	—	—	—	—
16	27-10-2028	—	—	—	—
17	26-01-2029	—	—	—	—
18	27-04-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-21 с переменным купоном (RU000A108DE3)