Облигация ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-21 стоит сейчас 968.7 руб или 96.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 47.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.14% годовых.

Котировка облигации, %

96.87%

Доходность*

19.14%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

281

Лет до погашения

3.31

Дата размещения

03-05-2024

Дата погашения

27-04-2029

Дата оферты (?)

03-11-2027

Дюрация, дней

562

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

19.77%

Купон, руб (?)

47.74 руб

Годовой купон, руб

190.96 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2026

НКД (?)

38.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.15%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-21

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-21

Назв, англ

STLC BO 001P-21

ISIN

RU000A108DE3

Рег. номер

4B02-21-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A108DE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2026	47.74	19.15%	1.92%	0.02%
2	01-05-2026	—	—	—	—
3	31-07-2026	—	—	—	—
4	30-10-2026	—	—	—	—
5	29-01-2027	—	—	—	—
6	30-04-2027	—	—	—	—
7	30-07-2027	—	—	—	—
8	29-10-2027	—	—	—	—
9	28-01-2028	—	—	—	—
10	28-04-2028	—	—	—	—
11	28-07-2028	—	—	—	—
12	27-10-2028	—	—	—	—
13	26-01-2029	—	—	—	—
14	27-04-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3)