Облигация ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ГТЛК
Я эмитент

Облигация ГТЛК 1P-21 стоит сейчас 973.2 руб или 97.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 47.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.81% годовых.
Котировка облигации, %
97.32%
Доходность*
18.81%
Изм за день, %
+0.35%
Объем день, млн. руб
0.2
Объем день, штук
230
Лет до погашения
3.32
Дата размещения
03-05-2024
Дата погашения
27-04-2029
Дата оферты (?)
03-11-2027
Дюрация, дней
566
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
19.68%
Купон, руб (?)
47.74 руб
Годовой купон, руб
190.96 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-01-2026
НКД (?)
36.2 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
19.15%
Размер выпуска, шт
11 000 000
В обращении, шт
11 000 000
Объем выпуска, млн руб
11 000
Объем в обращении, млн руб
11 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГТЛК 1P-21
Имя облигации
ГТЛК БО 001P-21
Назв, англ
STLC BO 001P-21
ISIN
RU000A108DE3
Рег. номер
4B02-21-32432-H-001P
Код бумаги
RU000A108DE3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-01-2026 47.74 19.15% 1.92% 0.02%
2 01-05-2026
3 31-07-2026
4 30-10-2026
5 29-01-2027
6 30-04-2027
7 30-07-2027
8 29-10-2027
9 28-01-2028
10 28-04-2028
11 28-07-2028
12 27-10-2028
13 26-01-2029
14 27-04-2029
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3)