Облигация СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER (RU000A108C09) Доходность, Цена

Облигация СберИОС621 стоит сейчас 685.0 руб или 68.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

68.5%

Доходность*

Изм за день, %

-4.73%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 645

Лет до погашения

4.52

Дата размещения

15-05-2024

Дата погашения

25-05-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.79

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

204

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

913 513

В обращении, шт

913 513

Объем выпуска, млн руб

914

Объем в обращении, млн руб

914

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС621

Имя облигации

СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-621R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A108C09

Рег. номер

4B02-648-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108C09

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER (RU000A108C09)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	04-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	07-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	04-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	05-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	04-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	04-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	04-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	05-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	04-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	05-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	04-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	04-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	05-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	05-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	04-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	05-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	04-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	05-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	06-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	04-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	05-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	04-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	05-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	05-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	02-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	07-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	04-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	25-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER (RU000A108C09)