Облигация Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд5 стоит сейчас 1 017.1 руб или 101.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-07 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 21.84% годовых.

Котировка облигации, %

101.71%

Доходность*

21.84%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

889

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

18-04-2024

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

13-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

26.54%

Купон, руб (?)

22.19 руб

Годовой купон, руб

266.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-02-2026

НКД (?)

2.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

431 434

В обращении, шт

431 434

Объем выпуска, млн руб

431

Объем в обращении, млн руб

431

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд5

Имя облигации

Фордевинд 05

Назв, англ

Fordewind 05

ISIN

RU000A108AK6

Рег. номер

4B02-04-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A108AK6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
2	09-03-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
3	08-04-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
4	08-05-2026	—	—	—	—
5	07-06-2026	—	—	—	—
6	07-07-2026	—	—	—	—
7	06-08-2026	—	—	—	—
8	05-09-2026	—	—	—	—
9	05-10-2026	—	—	—	—
10	04-11-2026	—	—	—	—
11	04-12-2026	—	—	—	—
12	03-01-2027	—	—	—	—
13	02-02-2027	—	—	—	—
14	04-03-2027	—	—	—	—
15	03-04-2027	—	—	—	—
16	03-05-2027	—	—	—	—
17	02-06-2027	—	—	—	—
18	02-07-2027	—	—	—	—
19	01-08-2027	—	—	—	—
20	31-08-2027	—	—	—	—
21	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6)