Облигация МСБ-Лизинг 003P-03 с амортизацией долга (RU000A108AJ8) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз3P03 стоит сейчас 526.1 руб или 98.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-08 в размере 7.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.28% годовых.

Котировка облигации, %

98.63%

Доходность*

22.28%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

18-04-2024

Дата погашения

03-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

223

Номинал

533.38

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

18.25%

Купон, руб (?)

7.89 руб

Годовой купон, руб

94.68 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

278 894

В обращении, шт

278 894

Объем выпуска, млн руб

149

Объем в обращении, млн руб

149

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз3P03

Имя облигации

МСБ-Лизинг 003P-03

Назв, англ

MSBLis3P03

ISIN

RU000A108AJ8

Рег. номер

4B02-03-24004-R-002P

Код бумаги

RU000A108AJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-03 с амортизацией долга (RU000A108AJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2026	7.89	18.00%	3.37%	0.03%
2	07-02-2026	7.4	18.00%	3.37%	0.03%
3	09-03-2026	6.9	18.00%	3.37%	0.03%
4	08-04-2026	6.41	18.00%	3.37%	0.03%
5	08-05-2026	5.92	18.00%	3.37%	0.03%
6	07-06-2026	5.43	18.00%	3.37%	0.03%
7	07-07-2026	4.93	18.00%	3.37%	0.03%
8	06-08-2026	4.44	18.00%	3.37%	0.03%
9	05-09-2026	3.95	18.00%	3.37%	0.03%
10	05-10-2026	3.45	18.00%	3.37%	0.03%
11	04-11-2026	2.96	18.00%	3.37%	0.03%
12	04-12-2026	2.47	18.00%	3.37%	0.03%
13	03-01-2027	1.97	18.00%	3.37%	0.03%
14	02-02-2027	1.48	18.00%	3.37%	0.03%
15	04-03-2027	0.99	18.00%	3.37%	0.03%
16	03-04-2027	0.49	18.00%	3.37%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-03 с амортизацией долга (RU000A108AJ8)