Облигация МСБ-Лизинг 003P-03 с амортизацией долга (RU000A108AJ8) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз3P03 стоит сейчас 824.0 руб или 88.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 13.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.37% годовых.

Котировка облигации, %

88.29%

Доходность*

35.37%

Изм за день, %

+2.89%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

394

Лет до погашения

2.29

Дата размещения

18-04-2024

Дата погашения

03-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

351

Номинал

933.34

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

20.39%

Купон, руб (?)

13.81 руб

Годовой купон

165.72

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

4.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

278 894

В обращении, шт

278 894

Объем выпуска, млн руб

260

Объем в обращении, млн руб

260

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз3P03

Имя облигации

МСБ-Лизинг 003P-03

Назв, англ

MSBLis3P03

ISIN

RU000A108AJ8

Рег. номер

4B02-03-24004-R-002P

Код бумаги

RU000A108AJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-03 с амортизацией долга (RU000A108AJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	13.81	18.00%	1.93%	0.02%
2	12-02-2025	13.32	18.00%	1.93%	0.02%
3	14-03-2025	12.82	18.00%	1.93%	0.02%
4	13-04-2025	12.33	18.00%	1.93%	0.02%
5	13-05-2025	11.84	18.00%	1.93%	0.02%
6	12-06-2025	11.34	18.00%	1.93%	0.02%
7	12-07-2025	10.85	18.00%	1.93%	0.02%
8	11-08-2025	10.36	18.00%	1.93%	0.02%
9	10-09-2025	9.86	18.00%	1.93%	0.02%
10	10-10-2025	9.37	18.00%	1.93%	0.02%
11	09-11-2025	8.88	18.00%	1.93%	0.02%
12	09-12-2025	8.38	18.00%	1.93%	0.02%
13	08-01-2026	7.89	18.00%	1.93%	0.02%
14	07-02-2026	7.4	18.00%	1.93%	0.02%
15	09-03-2026	6.9	18.00%	1.93%	0.02%
16	08-04-2026	6.41	18.00%	1.93%	0.02%
17	08-05-2026	5.92	18.00%	1.93%	0.02%
18	07-06-2026	5.43	18.00%	1.93%	0.02%
19	07-07-2026	4.93	18.00%	1.93%	0.02%
20	06-08-2026	4.44	18.00%	1.93%	0.02%
21	05-09-2026	3.95	18.00%	1.93%	0.02%
22	05-10-2026	3.45	18.00%	1.93%	0.02%
23	04-11-2026	2.96	18.00%	1.93%	0.02%
24	04-12-2026	2.47	18.00%	1.93%	0.02%
25	03-01-2027	1.97	18.00%	1.93%	0.02%
26	02-02-2027	1.48	18.00%	1.93%	0.02%
27	04-03-2027	0.99	18.00%	1.93%	0.02%
28	03-04-2027	0.49	18.00%	1.93%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-03 с амортизацией долга (RU000A108AJ8)