Облигация ГК Солтон БО-01 с плавающим купоном (RU000A108A19) Доходность, Цена

Облигация СолтонБО01 стоит сейчас 997.0 руб или 99.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-07 в размере 16.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.28% годовых.

Котировка облигации, %

99.7%

Доходность*

18.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

17-04-2024

Дата погашения

02-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

406

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.56%

Купон, руб (?)

16.03 руб

Годовой купон, руб

192.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-01-2026

НКД (?)

0.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

63 758

В обращении, шт

63 758

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СолтонБО01

Имя облигации

ГК Солтон БО-01

Назв, англ

SoltonBO01

ISIN

RU000A108A19

Рег. номер

4B02-01-00147-L

Код бумаги

RU000A108A19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Солтон БО-01 с плавающим купоном (RU000A108A19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-01-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
2	06-02-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
3	08-03-2026	—	—	—	—
4	07-04-2026	—	—	—	—
5	07-05-2026	—	—	—	—
6	06-06-2026	—	—	—	—
7	06-07-2026	—	—	—	—
8	05-08-2026	—	—	—	—
9	04-09-2026	—	—	—	—
10	04-10-2026	—	—	—	—
11	03-11-2026	—	—	—	—
12	03-12-2026	—	—	—	—
13	02-01-2027	—	—	—	—
14	01-02-2027	—	—	—	—
15	03-03-2027	—	—	—	—
16	02-04-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Солтон БО-01 с плавающим купоном (RU000A108A19)