Облигация РЖД ОАО ЗО28-2-ФР с фиксированным купоном (RU000A1089W7) Доходность, Цена

Облигация РЖДЗО282ФР стоит сейчас 3 750.0 CHF или 75.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4978.918845 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 59.75CHF.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.61% годовых.

Котировка облигации, %

74.9995%

Доходность*

10.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

Лет до погашения

3.30

Дата размещения

15-04-2024

Дата погашения

03-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1166

Номинал

5000

Валюта

CHF

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

1.65%

Купон, CHF (?)

59.75 CHF

Годовой купон

59.75

Частота купона, раз в год

1.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2025

НКД (?)

4 978.92 руб

Длительность купона, дней

353

Ставка купона

1.24%

Размер выпуска, шт

17 293

В обращении, шт

17 293

Объем выпуска, млн CHF

Объем в обращении, млн CHF

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РЖДЗО282ФР

Имя облигации

РЖД ОАО ЗО28-2-ФР

Назв, англ

RZD ZO28-2-FR

ISIN

RU000A1089W7

Рег. номер

4-07-65045-D-002P

Код бумаги

RU000A1089W7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО28-2-ФР с фиксированным купоном (RU000A1089W7)

№	Дата купона	Купон, CHF	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2025	59.75	1.20%	0.02%	0.00%
2	03-04-2026	59.75	1.20%	0.02%	0.00%
3	03-04-2027	59.75	1.20%	0.02%	0.00%
4	03-04-2028	59.75	1.20%	0.02%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО28-2-ФР с фиксированным купоном (RU000A1089W7)