A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РЖД ОАО ЗО28-3-Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖДЗО28-3Р стоит сейчас 84 500.0 руб или 84.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2359.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-18 в размере 3725руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1 365.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.16% годовых.
    Котировка облигации, %
    84.5%
    Доходность*
    15.16%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.70
    Дата размещения
    15-04-2024
    Дата погашения
    18-09-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    874
    Номинал
    100000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    8.89%
    Купон, руб (?)
    3725 руб
    Годовой купон, руб
    7 450.00 руб
    Частота купона, раз в год
    2.02
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-03-2026
    НКД (?)
    2 359.17 руб
    Длительность купона, дней
    181
    Ставка купона
    7.51%
    Размер выпуска, шт
    54 856
    В обращении, шт
    54 856
    Объем выпуска, млн руб
    5 486
    Объем в обращении, млн руб
    5 486
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖДЗО28-3Р
    Имя облигации
    РЖД ОАО ЗО28-3-Р
    Назв, англ
    RZD ZO28-3-P
    ISIN
    RU000A1089U1
    Рег. номер
    4-08-65045-D-002P
    Код бумаги
    RU000A1089U1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО28-3-Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 18-03-2026 3725 7.45% 0.01% 0.00%
    2 18-09-2026 3725 7.45% 0.01% 0.00%
    3 18-03-2027 3725 7.45% 0.01% 0.00%
    4 18-09-2027 3725 7.45% 0.01% 0.00%
    5 18-03-2028 3725 7.45% 0.01% 0.00%
    6 18-09-2028 3725 7.45% 0.01% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО28-3-Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1)