Облигация РЖД ОАО ЗО26-1-ФР с фиксированным купоном (RU000A1084S6) Доходность, Цена

Облигация РЖДЗО261ФР стоит сейчас 4 450.0 CHF или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3673.166169 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-12 в размере 42CHF.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.06% годовых.

Котировка облигации, %

89%

Доходность*

11.06%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

12-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

438

Номинал

5000

Валюта

CHF

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.99%

Купон, CHF (?)

42 CHF

Годовой купон

42.00

Частота купона, раз в год

1.05

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-03-2025

НКД (?)

3 673.17 руб

Длительность купона, дней

348

Ставка купона

0.88%

Размер выпуска, шт

17 190

В обращении, шт

17 190

Объем выпуска, млн CHF

Объем в обращении, млн CHF

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РЖДЗО261ФР

Имя облигации

РЖД ОАО ЗО26-1-ФР

Назв, англ

RZD ZO26-1-FR

ISIN

RU000A1084S6

Рег. номер

4-01-65045-D-002P

Код бумаги

RU000A1084S6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО26-1-ФР с фиксированным купоном (RU000A1084S6)

№	Дата купона	Купон, CHF	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-03-2025	42	0.84%	0.02%	0.00%
2	12-03-2026	42	0.84%	0.02%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО26-1-ФР с фиксированным купоном (RU000A1084S6)