Облигация РЖД ОАО ЗО26-2-Р с фиксированным купоном (RU000A1084Q0) Доходность, Цена

Облигация РЖДЗО26-2Р стоит сейчас 85 100.0 руб или 85.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 149.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-10 в размере 3837.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3 688.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.67% годовых.

Котировка облигации, %

85.1%

Доходность*

20.67%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

4.5

Объем день, штук

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

10-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

520

Номинал

100000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.95%

Купон, руб (?)

3837.5 руб

Годовой купон

3 837.50

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-09-2025

НКД (?)

149.24 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

7.61%

Размер выпуска, шт

145 714

В обращении, шт

145 714

Объем выпуска, млн руб

14 571

Объем в обращении, млн руб

14 571

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖДЗО26-2Р

Имя облигации

РЖД ОАО ЗО26-2-Р

Назв, англ

RZD ZO26-2-P

ISIN

RU000A1084Q0

Рег. номер

4-02-65045-D-002P

Код бумаги

RU000A1084Q0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО26-2-Р с фиксированным купоном (RU000A1084Q0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-09-2025	3837.5	7.68%	0.01%	0.00%
2	10-03-2026	3837.5	7.68%	0.01%	0.00%
3	10-09-2026	3837.5	7.68%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО26-2-Р с фиксированным купоном (RU000A1084Q0)