A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сергиевское
    Я эмитент

    Облигация СЕРГВ БО-1 стоит сейчас 1 019.0 руб или 101.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-28 в размере 49.86.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 31.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.42% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.9%
    Доходность*
    20.42%
    Изм за день, %
    +0.07%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    172
    Лет до погашения
    2.91
    Дата размещения
    29-03-2024
    Дата погашения
    26-03-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    733
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущая доходность купона
    19.63%
    Купон, руб (?)
    49.86 руб
    Годовой купон
    199.44
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-06-2024
    НКД (?)
    18.63 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    20.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СЕРГВ БО-1
    Имя облигации
    СЕРГИЕВСКОЕ БО-01
    Назв, англ
    SERGIEVSKOE BO-01
    ISIN
    RU000A1084N7
    Рег. номер
    4B02-01-00145-L
    Код бумаги
    RU000A1084N7
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Сельское хозяйство
    Календарь выплаты купонов по облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-06-2024 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    2 27-09-2024 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    3 27-12-2024 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    4 28-03-2025 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    5 27-06-2025 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    6 26-09-2025 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    7 26-12-2025 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    8 27-03-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    9 26-06-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    10 25-09-2026 37.4 20.00% 2.00% 0.02%
    11 25-12-2026 24.93 20.00% 2.00% 0.02%
    12 26-03-2027 12.47 20.00% 2.00% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7)