Облигация МФК Джой Мани 001P-02 с плавающим купоном (RU000A108462) Доходность, Цена

Облигация Джой 1P2 стоит сейчас 920.2 руб или 92.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.77% годовых.

Котировка облигации, %

92.02%

Доходность*

30.77%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

124

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

380

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

23.36%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон, руб

212.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

11.78 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джой 1P2

Имя облигации

МФК Джой Мани 001P-02

Назв, англ

MFC Joy Money 001P-02

ISIN

RU000A108462

Рег. номер

4B02-02-00122-L-001P

Код бумаги

RU000A108462

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Джой Мани 001P-02 с плавающим купоном (RU000A108462)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
2	17-02-2026	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	18-04-2026	—	—	—	—
5	18-05-2026	—	—	—	—
6	17-06-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	16-08-2026	—	—	—	—
9	15-09-2026	—	—	—	—
10	15-10-2026	—	—	—	—
11	14-11-2026	—	—	—	—
12	14-12-2026	—	—	—	—
13	13-01-2027	—	—	—	—
14	12-02-2027	—	—	—	—
15	14-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК Джой Мани 001P-02 с плавающим купоном (RU000A108462)