Облигация Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3) Доходность, Цена

Облигация Рекорд01 стоит сейчас 994.8 руб или 99.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-09 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 34.47% годовых.

Котировка облигации, %

99.48%

Доходность*

34.47%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

489

Лет до погашения

1.10

Дата размещения

21-03-2024

Дата погашения

06-03-2027

Дата оферты (?)

13-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.13%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон, руб

246.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-02-2026

НКД (?)

15.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

169 269

В обращении, шт

169 269

Объем выпуска, млн руб

169

Объем в обращении, млн руб

169

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Рекорд01

Имя облигации

Рекорд Трейд БО-01

Назв, англ

Rekord Trade 01

ISIN

RU000A1082M3

Рег. номер

4B02-01-00136-L

Код бумаги

RU000A1082M3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	11-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
3	10-04-2026	—	—	—	—
4	10-05-2026	—	—	—	—
5	09-06-2026	—	—	—	—
6	09-07-2026	—	—	—	—
7	08-08-2026	—	—	—	—
8	07-09-2026	—	—	—	—
9	07-10-2026	—	—	—	—
10	06-11-2026	—	—	—	—
11	06-12-2026	—	—	—	—
12	05-01-2027	—	—	—	—
13	04-02-2027	—	—	—	—
14	06-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)