Облигация Рекорд01 стоит сейчас 933.0 руб или 93.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 67.36% годовых.
Котировка облигации, %
93.3%
Доходность*
67.36%
Изм за день, %
+1.89%
Объем день, млн. руб
1.2
Объем день, штук
1 331
Лет до погашения
2.20
Дата размещения
21-03-2024
Дата погашения
06-03-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
79
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущ. дох. купона
21.44%
Купон, руб (?)
16.44 руб
Годовой купон
197.28
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-01-2025
НКД (?)
4.93 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
20.00%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
300 000
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
300
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Рекорд01
Имя облигации
Рекорд Трейд БО-01
Назв, англ
Rekord Trade 01
ISIN
RU000A1082M3
Рег. номер
4B02-01-00136-L
Код бумаги
RU000A1082M3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-01-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
2 14-02-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
3 16-03-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
4 15-04-2025
5 15-05-2025
6 14-06-2025
7 14-07-2025
8 13-08-2025
9 12-09-2025
10 12-10-2025
11 11-11-2025
12 11-12-2025
13 10-01-2026
14 09-02-2026
15 11-03-2026
16 10-04-2026
17 10-05-2026
18 09-06-2026
19 09-07-2026
20 08-08-2026
21 07-09-2026
22 07-10-2026
23 06-11-2026
24 06-12-2026
25 05-01-2027
26 04-02-2027
27 06-03-2027
Изменение цены и доходности облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)