Облигация ЕвроТранс 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1082G5) Доходность, Цена

Облигация sЕвТран2P1 стоит сейчас 793.3 руб или 79.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-13 в размере 13.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.82% годовых.

Котировка облигации, %

79.33%

Доходность*

24.82%

Изм за день, %

+1.2%

Объем день, млн. руб

2.4

Объем день, штук

3 057

Лет до погашения

5.80

Дата размещения

19-03-2024

Дата погашения

11-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1132

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

20.80%

Купон, руб (?)

13.56 руб

Годовой купон, руб

162.72 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-05-2025

НКД (?)

9.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sЕвТран2P1

Имя облигации

ЕвроТранс 002Р-01

Назв, англ

EvroTrans 002P-01

ISIN

RU000A1082G5

Рег. номер

4-01-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A1082G5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1082G5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-05-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
2	12-06-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
3	12-07-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
4	11-08-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
5	10-09-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
6	10-10-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
7	09-11-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
8	09-12-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
9	08-01-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
10	07-02-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
11	09-03-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
12	08-04-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
13	08-05-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
14	07-06-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
15	07-07-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
16	06-08-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
17	05-09-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
18	05-10-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
19	04-11-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
20	04-12-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
21	03-01-2027	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
22	02-02-2027	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
23	04-03-2027	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
24	03-04-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
25	03-05-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
26	02-06-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
27	02-07-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
28	01-08-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
29	31-08-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
30	30-09-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
31	30-10-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
32	29-11-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
33	29-12-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
34	28-01-2028	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
35	27-02-2028	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
36	28-03-2028	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
37	27-04-2028	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
38	27-05-2028	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
39	26-06-2028	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
40	26-07-2028	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
41	25-08-2028	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
42	24-09-2028	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
43	24-10-2028	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
44	23-11-2028	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
45	23-12-2028	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
46	22-01-2029	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
47	21-02-2029	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
48	23-03-2029	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
49	22-04-2029	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
50	22-05-2029	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
51	21-06-2029	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
52	21-07-2029	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
53	20-08-2029	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
54	19-09-2029	7.19	14.00%	1.40%	0.02%
55	19-10-2029	7.19	14.00%	1.40%	0.02%
56	18-11-2029	7.19	14.00%	1.40%	0.02%
57	18-12-2029	7.19	14.00%	1.40%	0.02%
58	17-01-2030	7.19	14.00%	1.40%	0.02%
59	16-02-2030	7.19	14.00%	1.40%	0.02%
60	18-03-2030	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
61	17-04-2030	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
62	17-05-2030	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
63	16-06-2030	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
64	16-07-2030	5.75	14.00%	1.40%	0.02%
65	15-08-2030	5.55	13.50%	1.35%	0.02%
66	14-09-2030	2.77	13.50%	1.35%	0.02%
67	14-10-2030	2.77	13.50%	1.35%	0.02%
68	13-11-2030	2.77	13.50%	1.35%	0.02%
69	13-12-2030	2.77	13.50%	1.35%	0.02%
70	12-01-2031	2.77	13.50%	1.35%	0.02%
71	11-02-2031	2.77	13.50%	1.35%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1082G5)