Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-44 с фиксированным купоном (RU000A107XD5) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ2Р-44 стоит сейчас 1 018.0 руб или 101.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 75.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 62.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.56% годовых.

Котировка облигации, %

101.8%

Доходность*

14.56%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.92

Дата размещения

11-12-2025

Дата погашения

09-12-2027

Дата оферты (?)

09-12-2027

Дюрация, дней

623

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.93%

Купон, руб (?)

75.79 руб

Годовой купон, руб

151.58 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2026

НКД (?)

13.33 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ2Р-44

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-44

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-44

ISIN

RU000A107XD5

Рег. номер

4B02-50-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A107XD5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-44 с фиксированным купоном (RU000A107XD5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2026	75.79	15.20%	1.52%	0.01%
2	10-12-2026	75.79	15.20%	1.52%	0.01%
3	10-06-2027	75.79	15.20%	1.52%	0.01%
4	09-12-2027	75.79	15.20%	1.52%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-44 с фиксированным купоном (RU000A107XD5)