Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-43 с плавающим купоном (RU000A107XC7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
Я эмитент

Облигация ВЭБP-43 стоит сейчас 995.1 руб или 99.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -5.20 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.54% годовых.
Котировка облигации, %
99.51%
Доходность*
15.54%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.73
Дата размещения
26-09-2024
Дата погашения
20-09-2029
Дата оферты (?)
20-09-2029
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон, руб
0.00 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-03-2026
НКД (?)
5.2 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
Размер выпуска, шт
50 000 000
В обращении, шт
50 000 000
Объем выпуска, млн руб
50 000
Объем в обращении, млн руб
50 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВЭБP-43
Имя облигации
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-43
Назв, англ
VEB.RF PBO-002P-43
ISIN
RU000A107XC7
Рег. номер
4B02-49-00004-T-002P
Код бумаги
RU000A107XC7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-43 с плавающим купоном (RU000A107XC7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-03-2026
2 25-06-2026
3 24-09-2026
4 24-12-2026
5 25-03-2027
6 24-06-2027
7 23-09-2027
8 23-12-2027
9 23-03-2028
10 22-06-2028
11 21-09-2028
12 21-12-2028
13 22-03-2029
14 21-06-2029
15 20-09-2029
Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-43 с плавающим купоном (RU000A107XC7)