Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42 с плавающим купоном (RU000A107XB9) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-42 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-02 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -31.79 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.39% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

15.39%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.57

Дата размещения

05-08-2024

Дата погашения

30-07-2029

Дата оферты (?)

30-07-2029

Дюрация, дней

998

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-02-2026

НКД (?)

31.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-42

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-42

ISIN

RU000A107XB9

Рег. номер

4B02-48-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A107XB9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42 с плавающим купоном (RU000A107XB9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-02-2026	—	—	—	—
2	04-05-2026	—	—	—	—
3	03-08-2026	—	—	—	—
4	02-11-2026	—	—	—	—
5	01-02-2027	—	—	—	—
6	03-05-2027	—	—	—	—
7	02-08-2027	—	—	—	—
8	01-11-2027	—	—	—	—
9	31-01-2028	—	—	—	—
10	01-05-2028	—	—	—	—
11	31-07-2028	—	—	—	—
12	30-10-2028	—	—	—	—
13	29-01-2029	—	—	—	—
14	30-04-2029	—	—	—	—
15	30-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42 с плавающим купоном (RU000A107XB9)