Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 с плавающим купоном (RU000A107XA1) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-41 стоит сейчас 985.1 руб или 98.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -37.16 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.41% годовых.

Котировка облигации, %

98.51%

Доходность*

16.41%

Изм за день, %

-0.64%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

106

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

25-07-2024

Дата погашения

20-07-2028

Дата оферты (?)

20-07-2028

Дюрация, дней

754

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2026

НКД (?)

37.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

65 000 000

В обращении, шт

65 000 000

Объем выпуска, млн руб

65 000

Объем в обращении, млн руб

65 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-41

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-41

ISIN

RU000A107XA1

Рег. номер

4B02-47-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A107XA1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 с плавающим купоном (RU000A107XA1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2026	—	—	—	—
2	23-04-2026	—	—	—	—
3	23-07-2026	—	—	—	—
4	22-10-2026	—	—	—	—
5	21-01-2027	—	—	—	—
6	22-04-2027	—	—	—	—
7	22-07-2027	—	—	—	—
8	21-10-2027	—	—	—	—
9	20-01-2028	—	—	—	—
10	20-04-2028	—	—	—	—
11	20-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 с плавающим купоном (RU000A107XA1)