Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 с плавающим купоном (RU000A107X96) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-40 стоит сейчас 968.0 руб или 96.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-03-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-07 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -0.95 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.34% годовых.

Котировка облигации, %

96.8%

Доходность*

16.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.25

Дата размещения

09-04-2024

Дата погашения

30-03-2032

Дата оферты (?)

30-03-2032

Дюрация, дней

1508

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-04-2026

НКД (?)

0.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

85 000 000

В обращении, шт

85 000 000

Объем выпуска, млн руб

85 000

Объем в обращении, млн руб

85 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-40

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-40

ISIN

RU000A107X96

Рег. номер

4B02-46-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A107X96

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 с плавающим купоном (RU000A107X96)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-01-2026	—	—	—	—
2	07-04-2026	—	—	—	—
3	07-07-2026	—	—	—	—
4	06-10-2026	—	—	—	—
5	05-01-2027	—	—	—	—
6	06-04-2027	—	—	—	—
7	06-07-2027	—	—	—	—
8	05-10-2027	—	—	—	—
9	04-01-2028	—	—	—	—
10	04-04-2028	—	—	—	—
11	04-07-2028	—	—	—	—
12	03-10-2028	—	—	—	—
13	02-01-2029	—	—	—	—
14	03-04-2029	—	—	—	—
15	03-07-2029	—	—	—	—
16	02-10-2029	—	—	—	—
17	01-01-2030	—	—	—	—
18	02-04-2030	—	—	—	—
19	02-07-2030	—	—	—	—
20	01-10-2030	—	—	—	—
21	31-12-2030	—	—	—	—
22	01-04-2031	—	—	—	—
23	01-07-2031	—	—	—	—
24	30-09-2031	—	—	—	—
25	30-12-2031	—	—	—	—
26	30-03-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 с плавающим купоном (RU000A107X96)