Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 с плавающим купоном (RU000A107WL0) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин3P4 стоит сейчас 1 001.5 руб или 100.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-02-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-10 в размере 43.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.6% годовых.

Котировка облигации, %

100.15%

Доходность*

16.6%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 571

Лет до погашения

8.16

Дата размещения

12-03-2024

Дата погашения

28-02-2034

Дата оферты (?)

11-09-2026

Дюрация, дней

231

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.57%

Купон, руб (?)

43.88 руб

Годовой купон, руб

175.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-03-2026

НКД (?)

16.39 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.60%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин3P4

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 003P-04

Назв, англ

X5 FINANSE 003P-04

ISIN

RU000A107WL0

Рег. номер

4B02-04-36241-R-003P

Код бумаги

RU000A107WL0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 с плавающим купоном (RU000A107WL0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-03-2026	43.88	17.60%	1.76%	0.02%
2	09-06-2026	—	—	—	—
3	08-09-2026	—	—	—	—
4	08-12-2026	—	—	—	—
5	09-03-2027	—	—	—	—
6	08-06-2027	—	—	—	—
7	07-09-2027	—	—	—	—
8	07-12-2027	—	—	—	—
9	07-03-2028	—	—	—	—
10	06-06-2028	—	—	—	—
11	05-09-2028	—	—	—	—
12	05-12-2028	—	—	—	—
13	06-03-2029	—	—	—	—
14	05-06-2029	—	—	—	—
15	04-09-2029	—	—	—	—
16	04-12-2029	—	—	—	—
17	05-03-2030	—	—	—	—
18	04-06-2030	—	—	—	—
19	03-09-2030	—	—	—	—
20	03-12-2030	—	—	—	—
21	04-03-2031	—	—	—	—
22	03-06-2031	—	—	—	—
23	02-09-2031	—	—	—	—
24	02-12-2031	—	—	—	—
25	02-03-2032	—	—	—	—
26	01-06-2032	—	—	—	—
27	31-08-2032	—	—	—	—
28	30-11-2032	—	—	—	—
29	01-03-2033	—	—	—	—
30	31-05-2033	—	—	—	—
31	30-08-2033	—	—	—	—
32	29-11-2033	—	—	—	—
33	28-02-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 с плавающим купоном (RU000A107WL0)