Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 с плавающим купоном (RU000A107W55) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-351 стоит сейчас 995.8 руб или 99.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-01 в размере 13.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.98% годовых.

Котировка облигации, %

99.58%

Доходность*

17.98%

Изм за день, %

+0.17%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

1 897

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

01-03-2024

Дата погашения

02-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

385

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.32%

Купон, руб (?)

13.8 руб

Годовой купон, руб

151.80 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-02-2026

НКД (?)

2.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.25%

Размер выпуска, шт

5 361 517

В обращении, шт

5 361 517

Объем выпуска, млн руб

5 362

Объем в обращении, млн руб

5 362

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-351

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351

Назв, англ

Bank VTB B-1-351

ISIN

RU000A107W55

Рег. номер

4B02-351-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A107W55

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 с плавающим купоном (RU000A107W55)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2026	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
2	01-03-2026	12.47	16.25%	1.63%	0.02%
3	01-04-2026	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
4	01-05-2026	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
5	01-06-2026	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
6	01-07-2026	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
7	01-08-2026	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
8	01-09-2026	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
9	01-10-2026	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
10	01-11-2026	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
11	01-12-2026	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
12	01-01-2027	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
13	01-02-2027	13.8	16.25%	1.63%	0.02%
14	02-03-2027	12.91	16.25%	1.63%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 с плавающим купоном (RU000A107W55)