Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 с плавающим купоном (RU000A107W55) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-351 стоит сейчас 998.8 руб или 99.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-01 в размере 18.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.53% годовых.

Котировка облигации, %

99.88%

Доходность*

23.53%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

3.6

Объем день, штук

3 656

Лет до погашения

2.19

Дата размещения

01-03-2024

Дата погашения

02-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

635

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.28%

Купон, руб (?)

18.05 руб

Годовой купон

198.55

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-01-2025

НКД (?)

13.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.25%

Размер выпуска, шт

5 361 517

В обращении, шт

5 361 517

Объем выпуска, млн руб

5 362

Объем в обращении, млн руб

5 362

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-351

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351

Назв, англ

Bank VTB B-1-351

ISIN

RU000A107W55

Рег. номер

4B02-351-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A107W55

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 с плавающим купоном (RU000A107W55)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-01-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
2	01-02-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
3	01-03-2025	16.3	21.25%	2.13%	0.02%
4	01-04-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
5	01-05-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
6	01-06-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
7	01-07-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
8	01-08-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
9	01-09-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
10	01-10-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
11	01-11-2025	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
12	01-12-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
13	01-01-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
14	01-02-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
15	01-03-2026	16.3	21.25%	2.13%	0.02%
16	01-04-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
17	01-05-2026	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
18	01-06-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
19	01-07-2026	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
20	01-08-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
21	01-09-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
22	01-10-2026	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
23	01-11-2026	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
24	01-12-2026	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
25	01-01-2027	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
26	01-02-2027	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
27	02-03-2027	16.88	21.25%	2.13%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 с плавающим купоном (RU000A107W55)