Облигация ГПБ (АО) БО 004Р-04 с фиксированным купоном (RU000A107VZ2) Доходность, Цена

Облигация ГПБ004Р04 стоит сейчас 800.2 руб или 80.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-29 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.12% годовых.

Котировка облигации, %

80.02%

Доходность*

20.12%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.22

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

29-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

444

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-03-2026

НКД (?)

0.08 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

240 354

В обращении, шт

240 354

Объем выпуска, млн руб

240

Объем в обращении, млн руб

240

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ004Р04

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 004Р-04

Назв, англ

Gazprombank BO 004P-04

ISIN

RU000A107VZ2

Рег. номер

4B02-04-00354-B-004P

Код бумаги

RU000A107VZ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 004Р-04 с фиксированным купоном (RU000A107VZ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-03-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	29-03-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 004Р-04 с фиксированным купоном (RU000A107VZ2)