Облигация МКБ ЗО-2026-02 (RU000A107VV1) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО26-2 стоит сейчас 940.0 $ или 94.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 376.334806 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-21 в размере 19.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит -356.95 $, что подразумевает доходность первого купона -38.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.63% годовых.

Котировка облигации, %

93.9984%

Доходность*

6.63%

Изм за день, %

+0.43%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.41

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

21-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

840

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

4.09%

Купон, $ (?)

19.38 $

Годовой купон

19.38

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-09-2024

НКД (?)

376.334806 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

3.84%

Размер выпуска, шт

160 108

В обращении, шт

160 108

Объем выпуска, млн $

160

Объем в обращении, млн $

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО26-2

Имя облигации

МКБ ЗО-2026-02

Назв, англ

CBOM ZO-2026-02

ISIN

RU000A107VV1

Рег. номер

4-23-01978-B

Код бумаги

RU000A107VV1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2026-02 (RU000A107VV1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-09-2024	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
2	21-03-2025	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
3	21-09-2025	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
4	21-03-2026	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
5	21-09-2026	19.375	3.88%	0.39%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2026-02 (RU000A107VV1)