Облигация Газпром нефть БО 003P-11R с плавающим купоном (RU000A107UX9) Доходность, Цена

Облигация Газпн3P11R стоит сейчас 1 001.8 руб или 100.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -20.59 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.12% годовых.

Котировка облигации, %

100.18%

Доходность*

16.12%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

5.9

Объем день, штук

5 861

Лет до погашения

1.14

Дата размещения

28-02-2024

Дата погашения

24-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

377

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2026

НКД (?)

20.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпн3P11R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-11R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-11R

ISIN

RU000A107UX9

Рег. номер

4B02-11-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107UX9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-11R с плавающим купоном (RU000A107UX9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2026	—	—	—	—
2	27-05-2026	—	—	—	—
3	26-08-2026	—	—	—	—
4	25-11-2026	—	—	—	—
5	24-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-11R с плавающим купоном (RU000A107UX9)