Облигация Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1) Доходность, Цена

Облигация Газпн3P10R стоит сейчас 999.7 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -11.50 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.81% годовых.

Котировка облигации, %

99.97%

Доходность*

16.81%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

20.4

Объем день, штук

20 392

Лет до погашения

1.10

Дата размещения

28-02-2024

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

362

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

11.5 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпн3P10R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-10R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-10R

ISIN

RU000A107UW1

Рег. номер

4B02-10-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107UW1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	—	—	—	—
2	17-02-2026	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	18-04-2026	—	—	—	—
5	18-05-2026	—	—	—	—
6	17-06-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	16-08-2026	—	—	—	—
9	15-09-2026	—	—	—	—
10	15-10-2026	—	—	—	—
11	14-11-2026	—	—	—	—
12	14-12-2026	—	—	—	—
13	13-01-2027	—	—	—	—
14	12-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1)