Облигация Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5) Доходность, Цена

Облигация Брус 2P02 стоит сейчас 979.2 руб или 97.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 17.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 26.95% годовых.

Котировка облигации, %

97.92%

Доходность*

26.95%

Изм за день, %

-0.56%

Объем день, млн. руб

9.9

Объем день, штук

10 121

Лет до погашения

1.14

Дата размещения

07-03-2024

Дата погашения

28-03-2027

Дата оферты (?)

18-09-2025

Дюрация, дней

248

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

21.45%

Купон, руб (?)

17.84 руб

Годовой купон, руб

196.24 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2026

НКД (?)

12.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.01%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Брус 2P02

Имя облигации

Брусника 002Р-02

Назв, англ

Brusnika 002P-02

ISIN

RU000A107UU5

Рег. номер

4B02-02-00492-R-002P

Код бумаги

RU000A107UU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	18-02-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
2	21-03-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
3	21-04-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
4	22-05-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
5	22-06-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
6	23-07-2026	13.38	21.00%	2.10%	0.02%
7	23-08-2026	13.38	21.00%	2.10%	0.02%
8	23-09-2026	13.38	21.00%	2.10%	0.02%
9	24-10-2026	8.92	21.00%	2.10%	0.02%
10	24-11-2026	8.92	21.00%	2.10%	0.02%
11	25-12-2026	8.92	21.00%	2.10%	0.02%
12	25-01-2027	4.46	21.00%	2.10%	0.02%
13	25-02-2027	4.46	21.00%	2.10%	0.02%
14	28-03-2027	4.46	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5)