Облигация Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5) Доходность, Цена

Облигация Брус 2P02 стоит сейчас 996.9 руб или 99.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 17.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 23.64% годовых.

Котировка облигации, %

99.69%

Доходность*

23.64%

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

5.9

Объем день, штук

5 904

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

07-03-2024

Дата погашения

28-03-2027

Дата оферты (?)

18-09-2025

Дюрация, дней

278

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

21.07%

Купон, руб (?)

17.84 руб

Годовой купон, руб

196.24 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

10.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.01%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Брус 2P02

Имя облигации

Брусника 002Р-02

Назв, англ

Brusnika 002P-02

ISIN

RU000A107UU5

Рег. номер

4B02-02-00492-R-002P

Код бумаги

RU000A107UU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
2	18-02-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
3	21-03-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
4	21-04-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
5	22-05-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
6	22-06-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
7	23-07-2026	13.38	21.00%	2.10%	0.02%
8	23-08-2026	13.38	21.00%	2.10%	0.02%
9	23-09-2026	13.38	21.00%	2.10%	0.02%
10	24-10-2026	8.92	21.00%	2.10%	0.02%
11	24-11-2026	8.92	21.00%	2.10%	0.02%
12	25-12-2026	8.92	21.00%	2.10%	0.02%
13	25-01-2027	4.46	21.00%	2.10%	0.02%
14	25-02-2027	4.46	21.00%	2.10%	0.02%
15	28-03-2027	4.46	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Брусника 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107UU5)