Облигация СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP (RU000A107UR1) Доходность, Цена

Облигация СберИОС609 стоит сейчас 936.1 руб или 93.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-01 в размере 0.06.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

93.61%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.90

Дата размещения

11-03-2024

Дата погашения

23-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.79

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-10-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

204

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

366 355

В обращении, шт

366 355

Объем выпуска, млн руб

366

Объем в обращении, млн руб

366

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС609

Имя облигации

СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP

Назв, англ

SberIOS 001P-609R 5Y AC TRNFP

ISIN

RU000A107UR1

Рег. номер

4B02-638-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107UR1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP (RU000A107UR1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-10-2024	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	31-10-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	29-11-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	09-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	31-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	03-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	31-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	02-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	30-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	02-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	31-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	29-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	01-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	31-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	01-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	30-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	03-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	31-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	04-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	01-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	02-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	31-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	31-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	01-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	30-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	01-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	31-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	29-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	03-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	31-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	30-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	31-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	02-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	30-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	31-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	01-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	29-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	01-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	31-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	02-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	31-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	02-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	31-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	03-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	31-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	31-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	29-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	31-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	01-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	29-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	31-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	02-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	23-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP (RU000A107UR1)